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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 528.00 | 1 236.00 | 1 291.00 | 2 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 653.00 | 13 769.00 | 6 884.00 | 20 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 431.00 | 16 021.00 | 15 409.00 | 31 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 143.00 | 31 027.00 | 26 115.00 | 57 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
BT Marchandises | 176 712.00 | | 176 712.00 | 176 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 157.00 | 352.00 | 15 805.00 | 16 157.00 |
BZ Autres créances | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
CF Disponibilités | 169 483.00 | | 169 483.00 | 169 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 440.00 | 352.00 | 385 088.00 | 385 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 584.00 | 31 380.00 | 411 203.00 | 442 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 575.00 | 62 641.00 | | 89 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 395.00 | 126 934.00 | | 169 395.00 |
DL TOTAL (I) | 269 970.00 | 200 575.00 | | 269 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 6 481.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436.00 | 1 319.00 | | 1 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 846.00 | 69 687.00 | | 81 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 359.00 | 68 323.00 | | 56 359.00 |
EA Autres dettes | 1 507.00 | 4 078.00 | | 1 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 233.00 | 149 889.00 | | 141 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 203.00 | 350 465.00 | | 411 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 249.00 | 8 779.00 | | 22 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 247.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 259.00 | 8 532.00 | | 21 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 353.00 | | | 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353.00 | | | 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353.00 | | | 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 846.00 | 81 846.00 | | 81 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 359.00 | 56 359.00 | | 56 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 737.00 | 32 207.00 | 2 530.00 | 34 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 233.00 | 141 233.00 | | 141 233.00 |