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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 109.00 | 31 660.00 | 227 449.00 | 259 109.00 |
BF Prêts | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 540.00 | 32 094.00 | 230 446.00 | 262 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 442.00 | | 107 442.00 | 107 442.00 |
BZ Autres créances | 85 228.00 | | 85 228.00 | 85 228.00 |
CF Disponibilités | 110 352.00 | | 110 352.00 | 110 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 323.00 | | 303 323.00 | 303 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 863.00 | 32 094.00 | 533 769.00 | 565 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 389.00 | | | 167 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
DL TOTAL (I) | 196 603.00 | | | 196 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 624.00 | | | 99 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 557.00 | | | 170 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 492.00 | | | 66 492.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 166.00 | | | 337 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 769.00 | | | 533 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 689.00 | | 44 689.00 | 44 689.00 |
FG Production vendue services | 521 706.00 | | 521 708.00 | 521 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 397.00 | | 566 397.00 | 566 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 819.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 374.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125.00 | | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 980.00 | | | 580 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 766.00 | | | 562 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 262 539.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 996.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 143.00 | 14 092.00 | 9 141.00 | 27 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 434.00 | | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 709.00 | 14 092.00 | 9 141.00 | 26 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 557.00 | 170 557.00 | | 170 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UP Prêts | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UX Autres créances clients | 107 442.00 | 107 442.00 | | 107 442.00 |
VB T. V. A. | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 624.00 | 17 409.00 | 82 215.00 | 99 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 095.00 | 47 095.00 | | 47 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 968.00 | 195 968.00 | | 195 968.00 |
VW T.V.A. | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 672.00 | 254 457.00 | 82 215.00 | 336 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 550.00 | | | 550.00 |
ST Autres comptes | 71 856.00 | | | 71 856.00 |
YT Sous‐traitance | 180 728.00 | | | 180 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 974.00 | | | 59 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 808.00 | | | 40 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 134.00 | | | 253 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |