| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 197 918.00 | 5 745.00 | 192 172.00 | 197 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 987.00 | 1 533.00 | 13 453.00 | 14 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 956.00 | | 48 956.00 | 48 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 512 276.00 | | 512 276.00 | 512 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 699.00 | 7 279.00 | 2 131 419.00 | 2 138 699.00 |
BT Marchandises | 54 290.00 | | 54 290.00 | 54 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 714.00 | | 14 714.00 | 14 714.00 |
BZ Autres créances | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CF Disponibilités | 25 108.00 | | 25 108.00 | 25 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 026.00 | | 97 026.00 | 97 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 725.00 | 7 279.00 | 2 228 446.00 | 2 235 725.00 |
CU Autres participations | 1 355 000.00 | | 1 355 000.00 | 1 355 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 757 866.00 | 510 120.00 | | 757 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 275.00 | 247 745.00 | | 109 275.00 |
DK Provisions réglementées | 95.00 | 163.00 | | 95.00 |
DL TOTAL (I) | 889 237.00 | 780 030.00 | | 889 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 710.00 | 1 015 942.00 | | 903 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 468.00 | 476 283.00 | | 433 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 886.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 028.00 | 569.00 | | 2 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 208.00 | 1 497 682.00 | | 1 339 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 446.00 | 2 277 712.00 | | 2 228 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 408.00 | 139 224.00 | | 576 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
FD Production vendue biens | 72 192.00 | | 72 192.00 | 72 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 564.00 | | 73 564.00 | 73 564.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 070.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 712.00 | 152 372.00 | | 219 712.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 780.00 | 152 372.00 | | 219 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 712.00 | 152 372.00 | | 219 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 712.00 | 152 372.00 | | 219 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 819.00 | 14 590.00 | | 16 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 920.00 | 512 462.00 | | 485 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 645.00 | 264 716.00 | | 376 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 275.00 | 247 745.00 | | 109 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 329.00 | | 205 523.00 | 2 146 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219 712.00 | 1 867 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 712.00 | 2 132 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 823.00 | | 47 039.00 | 217 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 928 505.00 | | 158 483.00 | 1 928 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208.00 | 6 070.00 | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208.00 | 6 070.00 | | 1 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163.00 | | 67.00 | 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163.00 | | 67.00 | 163.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 565.00 | 180 565.00 | | 180 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 512 276.00 | | 512 276.00 | 512 276.00 |
UX Autres créances clients | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VB T. V. A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 710.00 | 140 910.00 | 519 650.00 | 903 710.00 |
VI Groupe et associés | 252 903.00 | 252 903.00 | | 252 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 674.00 | | | 137 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 904.00 | 17 627.00 | 512 276.00 | 529 904.00 |
VW T.V.A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 208.00 | 576 408.00 | 519 650.00 | 1 339 208.00 |