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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 164.00 | 17 457.00 | 4 707.00 | 22 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 760.00 | | 48 760.00 | 48 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 678 683.00 | 17 457.00 | 3 661 226.00 | 3 678 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 317.00 | | 434 317.00 | 434 317.00 |
BZ Autres créances | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CF Disponibilités | 441 213.00 | | 441 213.00 | 441 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 175.00 | | 876 175.00 | 876 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 554 858.00 | 17 457.00 | 4 537 401.00 | 4 554 858.00 |
CU Autres participations | 3 607 760.00 | | 3 607 760.00 | 3 607 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 130 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 574.00 | 184 997.00 | | 148 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 055.00 | 148 577.00 | | 853 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 629.00 | 476 574.00 | | 1 314 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | 311 239.00 | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 886.00 | 39 533.00 | | 918 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 577.00 | 707.00 | | 2 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 310.00 | 40 139.00 | | 301 310.00 |
EA Autres dettes | | 25 078.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 222 773.00 | 416 696.00 | | 3 222 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 537 401.00 | 893 270.00 | | 4 537 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 147.00 | | 924 147.00 | 924 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 147.00 | | 924 147.00 | 924 147.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 052 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 888.00 | 6 557.00 | | 199 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 148.00 | 320 081.00 | | 1 228 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 093.00 | 171 504.00 | | 375 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853 055.00 | 148 577.00 | | 853 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 323.00 | | 2 862 895.00 | 843 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 535.00 | | 3 656 519.00 | 27 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 535.00 | | 3 678 683.00 | 27 535.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 512.00 | | 5 652.00 | 16 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 811.00 | | 2 857 243.00 | 826 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 512.00 | 945.00 | | 16 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 512.00 | 945.00 | | 16 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 864 954.00 | 14 954.00 | | 864 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 743.00 | 32 743.00 | | 32 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 331.00 | 193 331.00 | | 193 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 760.00 | | 48 760.00 | 48 760.00 |
UX Autres créances clients | 434 317.00 | 434 317.00 | | 434 317.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 277 841.00 | 1 137 446.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 53 932.00 | 53 932.00 | | 53 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 255.00 | | | 311 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 722.00 | 434 962.00 | 48 760.00 | 483 722.00 |
VW T.V.A. | 75 235.00 | 75 235.00 | | 75 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 222 773.00 | 650 614.00 | 1 137 446.00 | 3 222 773.00 |