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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 720.00 | 587.00 | 3 133.00 | 3 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 838.00 | 6 071.00 | 10 767.00 | 16 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 639.00 | 1 611.00 | 1 029.00 | 2 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 062.00 | 8 269.00 | 17 793.00 | 26 062.00 |
BT Marchandises | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BZ Autres créances | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CF Disponibilités | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 356.00 | 8 269.00 | 35 087.00 | 43 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -170.00 | -7 276.00 | | -170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 759.00 | 7 106.00 | | -6 759.00 |
DL TOTAL (I) | -5 929.00 | 830.00 | | -5 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 2 135.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 132.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 229.00 | 10 305.00 | | 23 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 596.00 | 622.00 | | 2 596.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 13 500.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 016.00 | 26 695.00 | | 41 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 087.00 | 27 524.00 | | 35 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 26 695.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 2 135.00 | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 994.00 | | 3 068.00 | 22 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 129.00 | | 3 068.00 | 20 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 102.00 | 3 168.00 | | 5 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
UX Autres créances clients | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VB T. V. A. | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 666.00 | 4 801.00 | 2 865.00 | 7 666.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 016.00 | 26 016.00 | | 41 016.00 |