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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 536.00 | 3 011.00 | 2 525.00 | 5 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 387.00 | 10 148.00 | 29 239.00 | 39 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 524.00 | 13 159.00 | 127 365.00 | 140 524.00 |
BT Marchandises | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
BZ Autres créances | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
CF Disponibilités | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 821.00 | | 53 821.00 | 53 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 345.00 | 13 159.00 | 181 186.00 | 194 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 869.00 | | | -70 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 019.00 | -70 869.00 | | -4 019.00 |
DL TOTAL (I) | -73 888.00 | -69 869.00 | | -73 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 753.00 | 103 097.00 | | 84 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 846.00 | 71 122.00 | | 108 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 874.00 | 51 172.00 | | 41 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 057.00 | 61 420.00 | | 17 057.00 |
EA Autres dettes | 2 544.00 | 2 714.00 | | 2 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 074.00 | 289 525.00 | | 255 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 186.00 | 219 656.00 | | 181 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 969.00 | | | 204 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 307.00 | | 206 307.00 | 206 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 307.00 | | 206 307.00 | 206 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 153.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | 133.00 | | 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | 133.00 | | 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 158.00 | -133.00 | | 4 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 146.00 | 282 260.00 | | 213 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 165.00 | 353 129.00 | | 217 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 019.00 | -70 869.00 | | -4 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 524.00 | | | 140 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 924.00 | | | 44 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 006.00 | 5 153.00 | | 8 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 006.00 | 5 153.00 | | 8 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 874.00 | 41 874.00 | | 41 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | | | 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 684.00 | 84 684.00 | | 84 684.00 |
VI Groupe et associés | 108 846.00 | 108 846.00 | | 108 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
VP Divers | 670.00 | | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
VW T.V.A. | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 074.00 | 255 074.00 | | 255 074.00 |