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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 897 780.00 | 61 710.00 | 836 070.00 | 897 780.00 |
AP Constructions | 331 124.00 | 93 320.00 | 237 804.00 | 331 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 943.00 | 10 031.00 | 17 912.00 | 27 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 788.00 | 165 061.00 | 1 099 727.00 | 1 264 788.00 |
BT Marchandises | 152 134.00 | | 152 134.00 | 152 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 559.00 | | 53 559.00 | 53 559.00 |
BZ Autres créances | 21 678.00 | | 21 678.00 | 21 678.00 |
CF Disponibilités | 116 756.00 | | 116 756.00 | 116 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 895.00 | | 346 895.00 | 346 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 684.00 | 165 061.00 | 1 446 623.00 | 1 611 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 300 796.00 | 256 482.00 | | 300 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 766.00 | 44 315.00 | | 22 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 227 775.00 | 257 258.00 | | 227 775.00 |
DL TOTAL (I) | 606 337.00 | 613 055.00 | | 606 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 281.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 198.00 | 782 401.00 | | 682 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 514.00 | 128 715.00 | | 119 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 074.00 | 46 662.00 | | 31 074.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 7 499.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 286.00 | 966 558.00 | | 840 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 623.00 | 1 579 613.00 | | 1 446 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 682 198.00 | | | 682 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 227 986.00 | | 1 227 986.00 | 1 227 986.00 |
FG Production vendue services | 162 191.00 | | 162 191.00 | 162 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 177.00 | | 1 390 177.00 | 1 390 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 200.00 | 24 654.00 | | 4 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 483.00 | 27 508.00 | | 29 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 684.00 | 52 162.00 | | 33 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 012.00 | 7 569.00 | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012.00 | 7 569.00 | | 1 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 672.00 | 44 592.00 | | 32 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 017.00 | 10 351.00 | | 4 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 604.00 | 1 530 438.00 | | 1 434 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 838.00 | 1 486 123.00 | | 1 411 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 766.00 | 44 315.00 | | 22 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 040.00 | | 1 748.00 | 1 263 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 264 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 780.00 | | | 897 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 319.00 | | 1 748.00 | 357 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 560.00 | 38 791.00 | | 64 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 560.00 | 38 791.00 | | 64 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 61 710.00 | | | 61 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 710.00 | | | 61 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 710.00 | | | 61 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 514.00 | 119 514.00 | | 119 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
UX Autres créances clients | 53 559.00 | 53 559.00 | | 53 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VI Groupe et associés | 682 198.00 | 682 198.00 | | 682 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 947.00 | 78 006.00 | 7 941.00 | 85 947.00 |
VW T.V.A. | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 286.00 | 840 286.00 | | 840 286.00 |