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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
AH Fonds commercial | 543 940.00 | | 543 940.00 | 543 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 178.00 | 37 339.00 | 53 838.00 | 91 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 257.00 | 58 179.00 | 16 078.00 | 74 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 781.00 | 123 288.00 | 617 493.00 | 740 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 121.00 | | 52 121.00 | 52 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 372.00 | | 75 372.00 | 75 372.00 |
BZ Autres créances | 48 119.00 | | 48 119.00 | 48 119.00 |
CF Disponibilités | 82 684.00 | | 82 684.00 | 82 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 259.00 | | 270 259.00 | 270 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 040.00 | 123 288.00 | 887 752.00 | 1 011 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 580.00 | 1 772.00 | | 31 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 463.00 | 31 808.00 | | -19 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
DL TOTAL (I) | 160 353.00 | 166 580.00 | | 160 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 764.00 | 513 460.00 | | 461 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | 606.00 | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 853.00 | 50 561.00 | | 38 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 360.00 | 217 186.00 | | 218 360.00 |
EA Autres dettes | 7 833.00 | 20 333.00 | | 7 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 398.00 | 802 148.00 | | 727 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 752.00 | 968 729.00 | | 887 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 835.00 | | 54 947.00 | 685 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 710.00 | | | 571 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 042.00 | | 54 394.00 | 111 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 083.00 | | 553.00 | 3 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 658.00 | 31 631.00 | | 91 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 416.00 | 353.00 | | 27 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 241.00 | 31 278.00 | | 64 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 982.00 | 107 982.00 | | 107 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 472.00 | 89 472.00 | | 89 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
UX Autres créances clients | 75 372.00 | 75 372.00 | | 75 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 891.00 | 23 891.00 | | 23 891.00 |
VB T. V. A. | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 282.00 | 304 444.00 | 156 838.00 | 461 282.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 516.00 | | | 84 516.00 |
VP Divers | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 344.00 | 135 453.00 | 2 891.00 | 138 344.00 |
VW T.V.A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 399.00 | 570 561.00 | 156 838.00 | 727 399.00 |