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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | 3 259.00 | 791.00 | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 034.00 | 7 855.00 | 11 178.00 | 19 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 391.00 | 43 801.00 | 66 589.00 | 110 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 975.00 | 54 916.00 | 84 059.00 | 138 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 248.00 | | 104 248.00 | 104 248.00 |
BN En cours de production de biens | 47 082.00 | | 47 082.00 | 47 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 048.00 | | 302 048.00 | 302 048.00 |
BZ Autres créances | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
CF Disponibilités | 33 722.00 | | 33 722.00 | 33 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 957.00 | | 501 957.00 | 501 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 932.00 | 54 916.00 | 586 016.00 | 640 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 133 425.00 | | | 133 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 194.00 | | | 78 194.00 |
DL TOTAL (I) | 213 820.00 | | | 213 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 894.00 | | | 32 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 201.00 | | | 238 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 914.00 | | | 95 914.00 |
EA Autres dettes | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 196.00 | | | 372 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 016.00 | | | 586 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 236.00 | | | 354 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 978 575.00 | 1 395.00 | 1 979 970.00 | 1 978 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978 575.00 | 1 395.00 | 1 979 970.00 | 1 978 575.00 |
FM Production stockée | | | 18 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 048 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 697.00 | |
GE Autres charges | | | 4 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 808.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 634.00 | | | 2 033 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 439.00 | | | 1 955 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 194.00 | | | 78 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 341.00 | | 41 889.00 | 111 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 255.00 | 138 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 255.00 | 129 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 631.00 | | 41 049.00 | 102 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 660.00 | | 840.00 | 4 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 430.00 | 19 697.00 | 1 211.00 | 36 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 1 350.00 | | 1 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 521.00 | 18 347.00 | 1 211.00 | 34 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 201.00 | 238 201.00 | | 238 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 302 048.00 | 302 048.00 | | 302 048.00 |
VB T. V. A. | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 639.00 | 14 679.00 | 17 959.00 | 32 639.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 403.00 | 316 903.00 | 5 500.00 | 322 403.00 |
VW T.V.A. | 42 679.00 | 42 679.00 | | 42 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 196.00 | 354 236.00 | 17 959.00 | 372 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
ST Autres comptes | 171 926.00 | | | 171 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 873.00 | | | 54 873.00 |
YT Sous‐traitance | 368 284.00 | | | 368 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 502.00 | | | 259 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 451.00 | | | 224 451.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 604 213.00 | | | 604 213.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |