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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 925.00 | 78 957.00 | 23 968.00 | 102 925.00 |
040 Immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 989.00 | 78 957.00 | 38 032.00 | 116 989.00 |
060 Stock marchandises | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
084 Disponibilités | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
110 Total général Actif | 135 452.00 | 78 957.00 | 56 495.00 | 135 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 114 847.00 | | | 114 847.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 849.00 | | | 114 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 130.00 | | | -1 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
242 Autres charges externes. | 29 272.00 | | | 29 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
252 Charges sociales | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 986.00 | | | 105 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
294 Charges financières | 810.00 | | | 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 490.00 | | | 128 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 935.00 | | | 2 935.00 |