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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 768.00 | 25 529.00 | 23 239.00 | 48 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 729.00 | | 26 729.00 | 26 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 038.00 | 25 870.00 | 50 168.00 | 76 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 108.00 | | 371 108.00 | 371 108.00 |
BZ Autres créances | 65 108.00 | | 65 108.00 | 65 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
CF Disponibilités | 348 320.00 | | 348 320.00 | 348 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 737.00 | | 27 737.00 | 27 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 473.00 | | 1 012 473.00 | 1 012 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 511.00 | 25 870.00 | 1 062 641.00 | 1 088 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 318 000.00 | 253 477.00 | | 318 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 294.00 | 64 523.00 | | 176 294.00 |
DL TOTAL (I) | 495 394.00 | 319 100.00 | | 495 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 990.00 | 120 547.00 | | 104 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 608.00 | 27 177.00 | | 24 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 196.00 | 334 915.00 | | 305 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 291.00 | 66 409.00 | | 132 291.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 210.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 247.00 | 549 258.00 | | 567 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 641.00 | 868 358.00 | | 1 062 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 388 851.00 | 1 466.00 | 1 390 317.00 | 1 388 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 851.00 | 1 466.00 | 1 390 317.00 | 1 388 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 796.00 | 42 823.00 | | 73 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 268.00 | 955.00 | | 73 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 268.00 | 5 971.00 | | 73 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 266.00 | 1.00 | | 7 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 266.00 | 5 066.00 | | 7 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 002.00 | 905.00 | | 66 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 597.00 | 18 209.00 | | 57 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 985.00 | 1 160 305.00 | | 1 537 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 691.00 | 1 095 782.00 | | 1 361 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 294.00 | 64 523.00 | | 176 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 161.00 | | | 76 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 341.00 | | | 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | 26 929.00 | 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124.00 | | 76 037.00 | 124.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 767.00 | | | 48 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 556.00 | 10 313.00 | | 15 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 341.00 | | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 215.00 | 10 313.00 | | 15 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 196.00 | 305 196.00 | | 305 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
UX Autres créances clients | 371 108.00 | 371 108.00 | | 371 108.00 |
VB T. V. A. | 64 608.00 | 64 608.00 | | 64 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 513.00 | 16 000.00 | 88 513.00 | 104 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 682.00 | 490 682.00 | | 490 682.00 |
VW T.V.A. | 82 646.00 | 82 646.00 | | 82 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 247.00 | 478 734.00 | 88 513.00 | 567 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
ST Autres comptes | 27 521.00 | | | 27 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 165.00 | | | 109 165.00 |
YT Sous‐traitance | 982 412.00 | | | 982 412.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 529.00 | | | 292 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 893.00 | | | 259 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 135 618.00 | | | 1 135 618.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |