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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 941.00 | 92 959.00 | 58 982.00 | 151 941.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | 83.00 | 2 417.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 87 000.00 | 33 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 641 998.00 | 1 223 887.00 | 418 110.00 | 1 641 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 176.00 | 508 923.00 | 274 253.00 | 783 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 185.00 | | 51 185.00 | 51 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 870 800.00 | 1 912 853.00 | 957 947.00 | 2 870 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541 815.00 | | 541 815.00 | 541 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 285 005.00 | 1 802 310.00 | 5 482 695.00 | 7 285 005.00 |
BZ Autres créances | 6 357 931.00 | | 6 357 931.00 | 6 357 931.00 |
CF Disponibilités | 111 984.00 | | 111 984.00 | 111 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 297.00 | | 42 297.00 | 42 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 362 524.00 | 1 802 310.00 | 12 560 214.00 | 14 362 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 233 324.00 | 3 715 163.00 | 13 518 161.00 | 17 233 324.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 342 120.00 | 342 120.00 | | 342 120.00 |
DH Report à nouveau | -1 146 058.00 | -1 154 031.00 | | -1 146 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 112 581.00 | 7 973.00 | | -3 112 581.00 |
DL TOTAL (I) | -3 716 519.00 | -603 938.00 | | -3 716 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 129 567.00 | 2 114 113.00 | | 2 129 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 688 830.00 | 637 893.00 | | 688 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 456 751.00 | 4 638 596.00 | | 6 456 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 191 872.00 | 2 806 661.00 | | 4 191 872.00 |
EA Autres dettes | 3 766 510.00 | 4 039 212.00 | | 3 766 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 234 680.00 | 14 236 476.00 | | 17 234 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 518 161.00 | 13 632 538.00 | | 13 518 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 641 044.00 | 11 568 582.00 | | 14 641 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 567.00 | | | 99 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 895 773.00 | 25 246.00 | 10 921 019.00 | 10 895 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 895 773.00 | 25 246.00 | 10 921 019.00 | 10 895 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 756 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 678 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 653 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 627 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 780 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 073 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 893.00 | |
GE Autres charges | | | 9 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 492 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 813 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 782 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3.00 | 12 076.00 | | -3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 279 289.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -3.00 | 1 291 365.00 | | -3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330 214.00 | 1 949 109.00 | | 1 330 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330 214.00 | 1 955 663.00 | | 1 330 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 330 218.00 | -664 298.00 | | -1 330 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 710 710.00 | 14 821 976.00 | | 11 710 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 823 291.00 | 14 814 002.00 | | 14 823 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 112 581.00 | 7 973.00 | | -3 112 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 054.00 | | | 23 054.00 |