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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 670.00 | 20 346.00 | 9 325.00 | 29 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 109.00 | 8 498.00 | 2 611.00 | 11 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 680.00 | 30 844.00 | 15 836.00 | 46 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BT Marchandises | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BZ Autres créances | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CF Disponibilités | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 220.00 | 30 844.00 | 19 376.00 | 50 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 369.00 | 7 711.00 | | -3 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 103.00 | -11 079.00 | | -6 103.00 |
DL TOTAL (I) | -8 371.00 | -2 269.00 | | -8 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 839.00 | 10 198.00 | | 3 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 507.00 | 15 965.00 | | 7 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 044.00 | 11 429.00 | | 10 044.00 |
EA Autres dettes | 3 605.00 | 2 546.00 | | 3 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 747.00 | 42 890.00 | | 27 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 376.00 | 40 621.00 | | 19 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 530.00 | 42 890.00 | | 25 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 943.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
FG Production vendue services | 128 740.00 | | 128 740.00 | 128 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 541.00 | | 135 541.00 | 135 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 955.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 997.00 | 2 574.00 | | 7 997.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 267.00 | 264.00 | | 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 436.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 436.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 367.00 | 591.00 | | 2 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 367.00 | 591.00 | | 2 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 367.00 | -155.00 | | -2 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 552.00 | 167 910.00 | | 143 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 655.00 | 178 989.00 | | 149 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 103.00 | -11 079.00 | | -6 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 680.00 | | | 46 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 780.00 | | | 40 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 889.00 | 6 955.00 | | 23 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 889.00 | 6 955.00 | | 21 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 839.00 | 1 622.00 | 2 217.00 | 3 839.00 |
VI Groupe et associés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VW T.V.A. | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 747.00 | 25 530.00 | 2 217.00 | 27 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 474.00 | 1 859.00 | | 2 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 283.00 | 9 336.00 | | 10 283.00 |
ST Autres comptes | 16 571.00 | 20 363.00 | | 16 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 452.00 | 19 202.00 | | 18 452.00 |
YT Sous‐traitance | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 474.00 | 1 859.00 | | 2 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 108.00 | 34 171.00 | | 27 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 399.00 | 13 960.00 | | 8 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 753.00 | 48 901.00 | | 45 753.00 |