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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 372 837.00 | | 372 837.00 | 372 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 605 054.00 | | 6 605 054.00 | 6 605 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 159 934.00 | | 159 934.00 | 159 934.00 |
CF Disponibilités | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 788.00 | | 163 788.00 | 163 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 768 842.00 | | 6 768 842.00 | 6 768 842.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 232 217.00 | | 6 232 217.00 | 6 232 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 231.00 | 184 723.00 | | 209 231.00 |
DG Autres réserves | 8 532.00 | 8 396.00 | | 8 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 955.00 | 490 144.00 | | 432 955.00 |
DK Provisions réglementées | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
DL TOTAL (I) | 4 160 883.00 | 4 193 428.00 | | 4 160 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 242.00 | 103 942.00 | | 874 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 257.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 240.00 | 4 620.00 | | 7 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 574.00 | | | 23 574.00 |
EA Autres dettes | 1 702 902.00 | 24 902.00 | | 1 702 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 607 958.00 | 133 721.00 | | 2 607 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 768 842.00 | 4 327 150.00 | | 6 768 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 664.00 | -44 843.00 | | 26 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 964.00 | 459 110.00 | | 484 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 009.00 | -31 034.00 | | 52 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 955.00 | 490 144.00 | | 432 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 924 678.00 | | 2 680 376.00 | 3 924 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 605 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 605 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 924 678.00 | | 2 680 376.00 | 3 924 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702 902.00 | 1 702 902.00 | | 1 702 902.00 |
UP Prêts | 372 837.00 | | 372 837.00 | 372 837.00 |
UX Autres créances clients | 159 934.00 | 159 934.00 | | 159 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 242.00 | 141 877.00 | 497 680.00 | 874 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 771.00 | 159 934.00 | 372 837.00 | 532 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 607 958.00 | 1 875 593.00 | 497 680.00 | 2 607 958.00 |