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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 456.00 | 11 456.00 | 5 000.00 | 16 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
BN En cours de production de biens | 18 619.00 | | 18 619.00 | 18 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 744.00 | | 49 744.00 | 49 744.00 |
BZ Autres créances | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
CF Disponibilités | 49 252.00 | | 49 252.00 | 49 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 141 711.00 | | 141 711.00 | 141 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 167.00 | 11 456.00 | 146 711.00 | 158 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 6 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 871.00 | 766.00 | | 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 722.00 | 54 105.00 | | 3 722.00 |
DL TOTAL (I) | 69 593.00 | 65 871.00 | | 69 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 773.00 | 31 207.00 | | 17 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 345.00 | 65 013.00 | | 29 345.00 |
EA Autres dettes | | 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 118.00 | 97 120.00 | | 77 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 711.00 | 162 991.00 | | 146 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 118.00 | 97 120.00 | | 77 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 410.00 | | 372 410.00 | 372 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 410.00 | | 372 410.00 | 372 410.00 |
FM Production stockée | | | 18 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 402.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 598.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | 15 147.00 | | 1 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 958.00 | 631 654.00 | | 394 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 236.00 | 577 549.00 | | 391 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 722.00 | 54 105.00 | | 3 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UX Autres créances clients | 49 744.00 | 49 744.00 | | 49 744.00 |
VB T. V. A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 300.00 | 66 300.00 | | 66 300.00 |
VW T.V.A. | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 118.00 | 77 118.00 | | 77 118.00 |