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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 21 449.00 | 4 095.00 | 17 354.00 | 21 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 901.00 | 22 801.00 | 4 100.00 | 26 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 943.00 | 221 508.00 | 181 436.00 | 402 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 949.00 | 248 404.00 | 334 545.00 | 582 949.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 94 168.00 | | 94 168.00 | 94 168.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 249.00 | | 95 249.00 | 95 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 198.00 | 248 404.00 | 429 794.00 | 678 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DG Autres réserves | 162 200.00 | 119 939.00 | | 162 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 757.00 | 42 261.00 | | -1 757.00 |
DL TOTAL (I) | 186 657.00 | 188 415.00 | | 186 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 519.00 | 200 935.00 | | 135 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 209.00 | 33 910.00 | | 34 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 376.00 | 129 818.00 | | 17 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 186.00 | 51 441.00 | | 45 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 558.00 | | |
EA Autres dettes | 10 847.00 | 3 614.00 | | 10 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 136.00 | 420 276.00 | | 243 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 794.00 | 608 690.00 | | 429 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 025.00 | 420 276.00 | | 68 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | | | 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 580.00 | | 4 369.00 | 578 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 525.00 | | 2 769.00 | 448 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 055.00 | | 1 600.00 | 60 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 311.00 | 57 093.00 | 248 404.00 | 191 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 311.00 | 57 093.00 | 248 404.00 | 191 311.00 |