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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 752.00 | 8 734.00 | 14 018.00 | 22 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 416.00 | 1 562.00 | 2 854.00 | 4 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 688.00 | 10 296.00 | 28 392.00 | 38 688.00 |
BT Marchandises | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BZ Autres créances | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
CF Disponibilités | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 273.00 | | 25 273.00 | 25 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 961.00 | 10 296.00 | 53 665.00 | 63 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 679.00 | | | -8 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 952.00 | | | -4 952.00 |
DL TOTAL (I) | -12 631.00 | | | -12 631.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 202.00 | | | 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 296.00 | | | 66 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 665.00 | | | 53 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 207.00 | | | 53 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
FG Production vendue services | 72 914.00 | | 72 914.00 | 72 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 509.00 | | 80 509.00 | 80 509.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 207.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 373.00 | | | 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 528.00 | | | 84 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 480.00 | | | 89 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 952.00 | | | -4 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 531.00 | | 158.00 | 38 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 011.00 | | 158.00 | 27 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 089.00 | 3 207.00 | | 7 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 089.00 | 3 207.00 | | 7 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 241.00 | 6 251.00 | 10 990.00 | 17 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66.00 | | | 66.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | | | 316.00 |
VC Groupe et associés | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 801.00 | 15 702.00 | 2 099.00 | 17 801.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 628.00 | 18 308.00 | 4 320.00 | 22 628.00 |
VW T.V.A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 296.00 | 53 207.00 | 13 089.00 | 66 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
ST Autres comptes | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 495.00 | | | 25 495.00 |