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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 579.00 | 132 712.00 | 103 867.00 | 236 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 714.00 | 12 937.00 | 3 777.00 | 16 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 867.00 | 157 114.00 | 109 754.00 | 266 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 565.00 | | 26 565.00 | 26 565.00 |
BN En cours de production de biens | 79 332.00 | | 79 332.00 | 79 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 857.00 | 14 036.00 | 200 820.00 | 214 857.00 |
BZ Autres créances | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
CF Disponibilités | 213 081.00 | | 213 081.00 | 213 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 332.00 | 14 036.00 | 539 296.00 | 553 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 200.00 | 171 150.00 | 649 050.00 | 820 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 286 461.00 | 256 600.00 | | 286 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 160.00 | 29 861.00 | | 60 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DL TOTAL (I) | 418 421.00 | 341 461.00 | | 418 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 365.00 | 113 464.00 | | 72 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 892.00 | 44 101.00 | | 59 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 082.00 | 59 605.00 | | 77 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 126 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 321.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 628.00 | 343 492.00 | | 230 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 050.00 | 684 953.00 | | 649 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 448.00 | | 13 815.00 | 253 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 2 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395.00 | 266 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380.00 | 253 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 858.00 | | 13 815.00 | 239 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 639.00 | 30 476.00 | 1.00 | 126 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 174.00 | 30 476.00 | 1.00 | 115 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 567.00 | 13 469.00 | | 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 567.00 | 13 469.00 | | 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567.00 | 13 469.00 | | 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 892.00 | 59 892.00 | | 59 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 331.00 | 35 331.00 | | 35 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 187 162.00 | 187 162.00 | | 187 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 695.00 | 200.00 | 27 495.00 | 27 695.00 |
VB T. V. A. | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 365.00 | 35 011.00 | 37 354.00 | 72 365.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 123.00 | | | 41 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 464.00 | 206 859.00 | 29 605.00 | 236 464.00 |
VW T.V.A. | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 628.00 | 193 274.00 | 37 354.00 | 230 628.00 |