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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 002.00 | 19 026.00 | 27 976.00 | 47 002.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 024.00 | 19 026.00 | 27 998.00 | 47 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
072 Créances – Autres | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
084 Disponibilités | 62 175.00 | | 62 175.00 | 62 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 389.00 | | 98 389.00 | 98 389.00 |
110 Total général Actif | 145 413.00 | 19 026.00 | 126 387.00 | 145 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 018.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 768.00 | | | 242 768.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 068.00 | | | 244 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 011.00 | | | 126 011.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 490.00 | | | -6 490.00 |
242 Autres charges externes. | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 065.00 | | | 49 065.00 |
252 Charges sociales | 26 512.00 | | | 26 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 148.00 | | | 242 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
294 Charges financières | 261.00 | | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 488.00 | | | 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 511.00 | | | 511.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 337.00 | | | 35 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |