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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 216 000.00 | 87 480.00 | 128 519.00 | 216 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 406.00 | 47 790.00 | 16 615.00 | 64 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 406.00 | 135 271.00 | 169 135.00 | 304 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CF Disponibilités | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 286.00 | 135 271.00 | 191 014.00 | 326 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 500.00 | 11 500.00 | | 36 500.00 |
DH Report à nouveau | 605.00 | 402.00 | | 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 776.00 | 25 202.00 | | 26 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 292.00 | 8 956.00 | | 5 292.00 |
DL TOTAL (I) | 70 273.00 | 47 161.00 | | 70 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 986.00 | 133 367.00 | | 95 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 750.00 | 33 881.00 | | 12 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 178.00 | | 1 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 179.00 | 13 242.00 | | 3 179.00 |
EA Autres dettes | 2 284.00 | 1 984.00 | | 2 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 030.00 | 3 330.00 | | 5 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 741.00 | 186 984.00 | | 120 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 014.00 | 234 146.00 | | 191 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 336.00 | 79 676.00 | | 65 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 65 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 906.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | 3 664.00 | | 3 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667.00 | 3 664.00 | | 3 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 661.00 | 3 664.00 | | 3 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | 4 448.00 | | 4 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 001.00 | 69 297.00 | | 69 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 225.00 | 44 094.00 | | 42 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 776.00 | 25 202.00 | | 26 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 407.00 | | | 304 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 407.00 | | | 304 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 365.00 | 23 906.00 | | 111 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 365.00 | 23 906.00 | | 111 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 987.00 | 40 581.00 | 55 406.00 | 95 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 779.00 | | | 40 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VW T.V.A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 742.00 | 65 336.00 | 55 406.00 | 120 742.00 |