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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 311.00 | 1 956.00 | 1 355.00 | 3 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 505.00 | 2 510.00 | 10 995.00 | 13 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 306.00 | | 110 306.00 | 110 306.00 |
BZ Autres créances | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CF Disponibilités | 36 278.00 | | 36 278.00 | 36 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 348.00 | | 154 348.00 | 154 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 853.00 | 2 510.00 | 165 343.00 | 167 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 274.00 | 15 388.00 | | 12 274.00 |
DL TOTAL (I) | 29 662.00 | 17 388.00 | | 29 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 92.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 443.00 | 40 000.00 | | 24 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259.00 | 2 076.00 | | 1 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 373.00 | 30 142.00 | | 33 373.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 264.00 | 98 811.00 | | 76 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 681.00 | 171 122.00 | | 135 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 343.00 | 188 509.00 | | 165 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 574.00 | 131 122.00 | | 124 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 959.00 | | 149 959.00 | 149 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 959.00 | | 149 959.00 | 149 959.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 456.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | 2 715.00 | | 2 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 152.00 | 79 994.00 | | 150 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 878.00 | 64 606.00 | | 137 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 274.00 | 15 388.00 | | 12 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 112.00 | | 3 720.00 | 15 112.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 327.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 327.00 | 9 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 327.00 | 13 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554.00 | | | 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 247.00 | | 3 720.00 | 11 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054.00 | 1 456.00 | | 1 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | 494.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994.00 | 962.00 | | 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 443.00 | 13 335.00 | 11 108.00 | 24 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 264.00 | 76 264.00 | | 76 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
UX Autres créances clients | 110 306.00 | | | 110 306.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 710.00 | 118 070.00 | 9 640.00 | 127 710.00 |
VW T.V.A. | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 682.00 | 124 574.00 | 11 108.00 | 135 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 291.00 | | | 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
ST Autres comptes | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 130.00 | | | 39 130.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 366.00 | | | 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 666.00 | | | 75 666.00 |