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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 950.00 | 8 890.00 | 59.00 | 8 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 528.00 | 18 091.00 | 21 436.00 | 39 528.00 |
040 Immobilisations financières | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 803.00 | 26 982.00 | 28 821.00 | 55 803.00 |
060 Stock marchandises | 29 388.00 | | 29 388.00 | 29 388.00 |
072 Créances – Autres | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 58 483.00 | | 58 483.00 | 58 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 147.00 | | 94 147.00 | 94 147.00 |
110 Total général Actif | 149 951.00 | 26 982.00 | 122 969.00 | 149 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 377.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 611.00 | 262 859.00 | | 252 611.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | | 2 191.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 611.00 | 268 050.00 | | 252 611.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 598.00 | 94 341.00 | | 100 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 330.00 | 7 609.00 | | -1 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153.00 | 358.00 | | 153.00 |
242 Autres charges externes. | 52 575.00 | 49 704.00 | | 52 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 614.00 | 8 312.00 | | 8 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 379.00 | 74 457.00 | | 77 379.00 |
252 Charges sociales | 25 679.00 | 26 056.00 | | 25 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 967.00 | 6 792.00 | | 5 967.00 |
262 Autres charges | 112.00 | | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 751.00 | 267 632.00 | | 269 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 139.00 | 418.00 | | -17 139.00 |
290 Produits exceptionnels | | 22 039.00 | | |
294 Charges financières | 70.00 | 186.00 | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 829.00 | 15 323.00 | | 829.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 599.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 039.00 | 6 348.00 | | -18 039.00 |