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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 889.00 | 36 165.00 | 45 724.00 | 81 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 998.00 | 4 453.00 | 3 545.00 | 7 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 103.00 | 40 618.00 | 51 485.00 | 92 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 278.00 | | 40 278.00 | 40 278.00 |
BZ Autres créances | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 012.00 | | 49 012.00 | 49 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 115.00 | 40 618.00 | 100 497.00 | 141 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 37 804.00 | 32 653.00 | | 37 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 547.00 | 6 060.00 | | -1 547.00 |
DL TOTAL (I) | 37 357.00 | 39 813.00 | | 37 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 053.00 | 22 152.00 | | 16 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 093.00 | 3 225.00 | | 3 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 578.00 | 38 433.00 | | 36 578.00 |
EA Autres dettes | | 4 595.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 140.00 | 68 405.00 | | 63 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 497.00 | 108 218.00 | | 100 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 140.00 | | | 63 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 592.00 | 1 700.00 | 170 292.00 | 168 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 592.00 | 1 700.00 | 170 292.00 | 168 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 069.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 041.00 | | | -1 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 348.00 | 125 500.00 | | 171 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 895.00 | 119 441.00 | | 172 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 547.00 | 6 060.00 | | -1 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 653.00 | | 13 451.00 | 78 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 464.00 | | 13 423.00 | 76 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 189.00 | | 28.00 | 2 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 549.00 | 17 069.00 | | 23 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 549.00 | 17 069.00 | | 23 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
UX Autres créances clients | 39 338.00 | 39 338.00 | | 39 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VI Groupe et associés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 824.00 | 42 607.00 | 2 217.00 | 44 824.00 |
VW T.V.A. | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 140.00 | 63 140.00 | | 63 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
ST Autres comptes | 36 864.00 | | | 36 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
YT Sous‐traitance | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 720.00 | | | 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 665.00 | | | 27 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 175.00 | | | 68 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |