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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 893.00 | 13 370.00 | 6 523.00 | 19 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 404.00 | 16 857.00 | 46 547.00 | 63 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 425.00 | 30 227.00 | 60 198.00 | 90 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BT Marchandises | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
BZ Autres créances | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
CF Disponibilités | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 110.00 | 30 227.00 | 76 883.00 | 107 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 726.00 | | | 726.00 |
DH Report à nouveau | | -4 809.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 721.00 | 6 036.00 | | -13 721.00 |
DL TOTAL (I) | -7 494.00 | 6 226.00 | | -7 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 090.00 | 46 337.00 | | 46 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 2 221.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 787.00 | 14 163.00 | | 21 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 159.00 | 9 667.00 | | 11 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 266.00 | 5 125.00 | | 4 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 378.00 | 77 515.00 | | 84 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 883.00 | 83 742.00 | | 76 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 681.00 | 39 832.00 | | 49 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 765.00 | | 21 765.00 | 21 765.00 |
FG Production vendue services | 124 613.00 | | 124 613.00 | 124 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 378.00 | | 146 378.00 | 146 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 717.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 16.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 16.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -16.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -800.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 822.00 | 128 795.00 | | 150 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 544.00 | 122 759.00 | | 164 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 721.00 | 6 036.00 | | -13 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 826.00 | | 21 600.00 | 68 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 863.00 | | 21 435.00 | 61 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963.00 | | 165.00 | 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 510.00 | 11 717.00 | | 18 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 510.00 | 11 717.00 | | 18 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 091.00 | 11 394.00 | 34 697.00 | 46 091.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VW T.V.A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 379.00 | 49 682.00 | 34 697.00 | 84 379.00 |