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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 491.00 | | 34 491.00 | 34 491.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 40.00 | 160.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 192.00 | 23 210.00 | 63 982.00 | 87 192.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 883.00 | 23 250.00 | 98 633.00 | 121 883.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
060 Stock marchandises | 32 320.00 | | 32 320.00 | 32 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
072 Créances – Autres | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
084 Disponibilités | 48 480.00 | | 48 480.00 | 48 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 829.00 | | 105 829.00 | 105 829.00 |
110 Total général Actif | 227 713.00 | 23 250.00 | 204 463.00 | 227 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 749.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 6 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 261 980.00 | | | 261 980.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
230 Autres produits | 30 176.00 | | | 30 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 980.00 | | | 261 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 846.00 | | | 69 846.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 165.00 | | | -24 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 245.00 | | | 85 245.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40.00 | | | -40.00 |
242 Autres charges externes. | 55 229.00 | | | 55 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 450.00 | | | 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
252 Charges sociales | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
262 Autres charges | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 072.00 | | | 220 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 908.00 | | | 41 908.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
294 Charges financières | 223.00 | | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 208.00 | | | 208.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 651.00 | | | 35 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 480.00 | | | 480.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 884.00 | | | 121 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 588.00 | | | 6 588.00 |