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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 950.00 | 18 035.00 | 7 914.00 | 25 950.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 142.00 | 1 739.00 | 402.00 | 2 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 285.00 | 104 771.00 | 115 514.00 | 220 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 878.00 | 124 546.00 | 169 332.00 | 293 878.00 |
BT Marchandises | 280 720.00 | | 280 720.00 | 280 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166.00 | 79.00 | 87.00 | 166.00 |
BZ Autres créances | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
CF Disponibilités | 195 403.00 | | 195 403.00 | 195 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 985.00 | 79.00 | 503 905.00 | 503 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 863.00 | 124 625.00 | 673 237.00 | 797 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 301.00 | -72 455.00 | | -45 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 773.00 | 27 153.00 | | 19 773.00 |
DL TOTAL (I) | -20 528.00 | -40 301.00 | | -20 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 379.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 390.00 | 50 157.00 | | 46 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 292.00 | 65 907.00 | | 49 292.00 |
EA Autres dettes | 598 083.00 | 553 189.00 | | 598 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 766.00 | 669 633.00 | | 693 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 237.00 | 629 331.00 | | 673 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 766.00 | 669 633.00 | | 693 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 217 089.00 | | 1 217 089.00 | 1 217 089.00 |
FG Production vendue services | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 227.00 | | 1 217 227.00 | 1 217 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79.00 | |
GE Autres charges | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 067.00 | 1 042.00 | | 1 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 758.00 | 752.00 | | 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 499.00 | 132.00 | | 8 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 499.00 | 132.00 | | 8 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 528.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 499.00 | -8 396.00 | | 8 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 2 650.00 | | 1 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 939.00 | 1 210 883.00 | | 1 228 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 166.00 | 1 183 729.00 | | 1 209 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 773.00 | 27 153.00 | | 19 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 008.00 | | 28 871.00 | 265 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 950.00 | | | 67 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 558.00 | | 28 871.00 | 193 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 387.00 | 46 159.00 | | 78 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 385.00 | 8 650.00 | | 9 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 001.00 | 37 509.00 | | 69 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101.00 | 79.00 | 101.00 | 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101.00 | 79.00 | 101.00 | 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101.00 | 79.00 | 101.00 | 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79.00 | 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 391.00 | 46 391.00 | | 46 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VC Groupe et associés | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VI Groupe et associés | 593 032.00 | 593 032.00 | | 593 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
VW T.V.A. | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 766.00 | 693 766.00 | | 693 766.00 |