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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 62 528.00 | 51 993.00 | 10 534.00 | 62 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980.00 | 762.00 | 217.00 | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 897.00 | 4 507.00 | 2 389.00 | 6 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 126.00 | 57 264.00 | 171 861.00 | 229 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 3 521.00 | -3 521.00 | |
BT Marchandises | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BZ Autres créances | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CF Disponibilités | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 020.00 | 3 521.00 | 36 498.00 | 40 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 146.00 | 60 785.00 | 208 360.00 | 269 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
DH Report à nouveau | -142 109.00 | -104 288.00 | | -142 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 740.00 | -37 821.00 | | -15 740.00 |
DL TOTAL (I) | -138 848.00 | -123 108.00 | | -138 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 944.00 | 321 594.00 | | 320 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 964.00 | 21 920.00 | | 24 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 299.00 | 766.00 | | 1 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 209.00 | 344 281.00 | | 347 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 360.00 | 221 172.00 | | 208 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 620.00 | | 35 620.00 | 35 620.00 |
FG Production vendue services | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 051.00 | | 36 051.00 | 36 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 381.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 521.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 365.00 | 4 331.00 | | 8 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 365.00 | 4 331.00 | | 8 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 009.00 | 6 921.00 | | 6 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 009.00 | 6 921.00 | | 6 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 356.00 | -2 589.00 | | 2 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 049.00 | 50 264.00 | | 66 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 789.00 | 88 086.00 | | 81 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 740.00 | -37 821.00 | | -15 740.00 |