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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 096.00 | 2 942.00 | 11 154.00 | 14 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 755.00 | 205 609.00 | 156 146.00 | 361 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 094.00 | 9 902.00 | 192.00 | 10 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 229.00 | 218 452.00 | 171 776.00 | 390 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 793.00 | 24 250.00 | 28 543.00 | 52 793.00 |
BZ Autres créances | 29 572.00 | | 29 572.00 | 29 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CF Disponibilités | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 687.00 | 24 250.00 | 70 437.00 | 94 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 916.00 | 242 703.00 | 242 213.00 | 484 916.00 |
CU Autres participations | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 53 382.00 | 45 085.00 | | 53 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 137.00 | 8 296.00 | | 16 137.00 |
DL TOTAL (I) | 70 619.00 | 54 482.00 | | 70 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 692.00 | 69 753.00 | | 92 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 745.00 | 17 065.00 | | 17 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 470.00 | 8 172.00 | | 13 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 666.00 | 32 772.00 | | 47 666.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 1 090.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 595.00 | 128 851.00 | | 171 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 213.00 | 183 333.00 | | 242 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 870.00 | 81 740.00 | | 106 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 526.00 | | 339 526.00 | 339 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 526.00 | | 339 526.00 | 339 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 595.00 | |
GE Autres charges | | | 4 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 474.00 | 1 480.00 | | 1 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 474.00 | 1 480.00 | | 1 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 35.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 35.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 314.00 | 1 445.00 | | 1 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 876.00 | 1 196.00 | | 2 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 942.00 | 321 494.00 | | 342 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 805.00 | 313 198.00 | | 326 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 137.00 | 8 296.00 | | 16 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 407.00 | | 133 822.00 | 256 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 201.00 | | 131 744.00 | 254 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 206.00 | | 2 078.00 | 2 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 916.00 | 58 537.00 | | 159 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 916.00 | 58 537.00 | | 159 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
VB T. V. A. | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 144.00 | 27 419.00 | 64 725.00 | 92 144.00 |
VI Groupe et associés | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 986.00 | 82 986.00 | 2 000.00 | 84 986.00 |
VW T.V.A. | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 595.00 | 106 870.00 | 64 725.00 | 171 595.00 |