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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 918.00 | 182.00 | 1 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 310.00 | 918.00 | 56 392.00 | 57 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 189.00 | | 55 189.00 | 55 189.00 |
BP En cours de production de services | 131 350.00 | 26 720.00 | 104 630.00 | 131 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 956.00 | | 95 956.00 | 95 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 249.00 | 5 112.00 | 12 138.00 | 17 249.00 |
BZ Autres créances | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
CF Disponibilités | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 672.00 | 31 832.00 | 299 840.00 | 331 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 982.00 | 32 750.00 | 356 232.00 | 388 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -100.00 | 6 120.00 | | -100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 499.00 | -6 220.00 | | -26 499.00 |
DL TOTAL (I) | -25 599.00 | 900.00 | | -25 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 690.00 | 42 317.00 | | 35 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 291.00 | 103 046.00 | | 143 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 573.00 | 626.00 | | 55 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 942.00 | 48 382.00 | | 28 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 763.00 | 51 901.00 | | 55 763.00 |
EA Autres dettes | 62 572.00 | 39 186.00 | | 62 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 831.00 | 285 457.00 | | 381 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 232.00 | 286 357.00 | | 356 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 969.00 | 276 563.00 | | 377 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 796.00 | 28 119.00 | | 26 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 102.00 | 63 857.00 | 80 959.00 | 17 102.00 |
FG Production vendue services | 859.00 | 3 646.00 | 4 505.00 | 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 961.00 | 67 503.00 | 85 464.00 | 17 961.00 |
FM Production stockée | | | 84 323.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 616.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 096.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | 13 116.00 | | 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972.00 | 35 013.00 | | 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -972.00 | -13 917.00 | | -972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 689.00 | -6 382.00 | | -3 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 187.00 | 494 356.00 | | 198 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 686.00 | 500 576.00 | | 224 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 499.00 | -6 220.00 | | -26 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 340.00 | | 31 010.00 | 31 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 040.00 | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 040.00 | 57 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 300.00 | | 28 400.00 | 26 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | 2 610.00 | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551.00 | 367.00 | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551.00 | 367.00 | | 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 26 720.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 112.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 832.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 832.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 092.00 | 42 092.00 | | 42 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 572.00 | 62 572.00 | | 62 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
VB T. V. A. | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 894.00 | 5 032.00 | 3 862.00 | 8 894.00 |
VI Groupe et associés | 143 291.00 | 143 291.00 | | 143 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 877.00 | 39 877.00 | | 39 877.00 |
VW T.V.A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 258.00 | 322 396.00 | 3 862.00 | 326 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 126.00 | 1 335.00 | | 1 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 783.00 | 3 438.00 | | 5 783.00 |
ST Autres comptes | 57 633.00 | 89 469.00 | | 57 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 123.00 | 28 970.00 | | 13 123.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 625.00 | 8 460.00 | | 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | 706.00 | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 838.00 | 2 041.00 | | 1 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 943.00 | 22 146.00 | | 2 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 837.00 | 59 531.00 | | 8 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 163.00 | 130 337.00 | | 77 163.00 |