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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 597.00 | 23 522.00 | 75.00 | 23 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 669.00 | 2 661.00 | 8.00 | 2 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 031.00 | 26 183.00 | 45 848.00 | 72 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 100.00 | 235.00 | 2 335.00 |
BZ Autres créances | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 82 847.00 | | 82 847.00 | 82 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 760.00 | 2 100.00 | 86 661.00 | 88 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 791.00 | 28 282.00 | 132 509.00 | 160 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 420.00 | 46 941.00 | | 63 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 011.00 | 16 479.00 | | 17 011.00 |
DL TOTAL (I) | 89 232.00 | 72 220.00 | | 89 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 472.00 | 18 394.00 | | 8 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 506.00 | 21 738.00 | | 16 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 994.00 | 3 460.00 | | 6 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 305.00 | 9 554.00 | | 11 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 277.00 | 53 146.00 | | 43 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 509.00 | 125 367.00 | | 132 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 949.00 | | 82.00 | 71 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 266.00 | | | 26 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684.00 | | 82.00 | 1 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 539.00 | 644.00 | | 25 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 539.00 | 644.00 | | 25 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VI Groupe et associés | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VW T.V.A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 277.00 | 43 277.00 | | 43 277.00 |