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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 986.00 | 472 159.00 | 1 535 827.00 | 2 007 986.00 |
BZ Autres créances | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CF Disponibilités | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 055.00 | 472 159.00 | 1 542 896.00 | 2 015 055.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | 472 159.00 | 1 527 841.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 159 510.00 | 1 455 376.00 | | 1 159 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 180.00 | -295 865.00 | | 22 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 690.00 | 1 489 510.00 | | 1 511 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 808.00 | 8 689.00 | | 4 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 398.00 | 58 247.00 | | 26 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 206.00 | 66 960.00 | | 31 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 896.00 | 1 556 470.00 | | 1 542 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 616.00 | | 353 616.00 | 353 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 616.00 | | 353 616.00 | 353 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 617.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 665.00 | | | -2 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 744.00 | 651 129.00 | | 353 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 564.00 | 946 994.00 | | 331 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 180.00 | -295 865.00 | | 22 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 986.00 | | | 2 007 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 007 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 007 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 007 986.00 | | | 2 007 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |