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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 958.00 | 11 224.00 | 73 734.00 | 84 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 515.00 | | 80 515.00 | 80 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 280.00 | 28 031.00 | 154 249.00 | 182 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
BZ Autres créances | 321 698.00 | | 321 698.00 | 321 698.00 |
CF Disponibilités | 920 250.00 | | 920 250.00 | 920 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 497.00 | | 1 274 497.00 | 1 274 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 777.00 | 28 031.00 | 1 428 746.00 | 1 456 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 180 967.00 | 180 967.00 | | 180 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 742.00 | 1 029 186.00 | | 1 070 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 809.00 | 1 211 253.00 | | 1 252 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 473.00 | 864.00 | | 2 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 572.00 | 261 566.00 | | 58 572.00 |
EA Autres dettes | 1 574.00 | 2 754.00 | | 1 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 319.00 | 116 798.00 | | 113 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 937.00 | 381 982.00 | | 175 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 746.00 | 1 593 235.00 | | 1 428 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 937.00 | 381 982.00 | | 175 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 862.00 | 1 720 433.00 | 1 848 295.00 | 127 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 862.00 | 1 720 433.00 | 1 848 295.00 | 127 862.00 |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 859.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 471 561.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 479 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 048.00 | 429 367.00 | | 409 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 863.00 | 1 808 187.00 | | 1 856 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 121.00 | 779 000.00 | | 786 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070 742.00 | 1 029 186.00 | | 1 070 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 453.00 | | 65 827.00 | 116 453.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 131.00 | | 65 827.00 | 19 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 515.00 | | | 80 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 172.00 | 9 859.00 | | 18 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 199.00 | 2 608.00 | | 14 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 973.00 | 7 251.00 | | 3 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 319.00 | 113 319.00 | | 113 319.00 |
UX Autres créances clients | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VC Groupe et associés | 302 166.00 | 302 166.00 | | 302 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 247.00 | 354 247.00 | | 354 247.00 |
VW T.V.A. | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 937.00 | 175 937.00 | | 175 937.00 |