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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 637.00 | 29 904.00 | 10 733.00 | 40 637.00 |
040 Immobilisations financières | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 069.00 | 29 904.00 | 162 165.00 | 192 069.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
072 Créances – Autres | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
084 Disponibilités | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 586.00 | | 29 586.00 | 29 586.00 |
110 Total général Actif | 221 655.00 | 29 904.00 | 191 751.00 | 221 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 280 219.00 | | | 280 219.00 |
230 Autres produits | 85.00 | | | 85.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 304.00 | | | 280 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 649.00 | | | 81 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 375.00 | | | 375.00 |
242 Autres charges externes. | 62 060.00 | | | 62 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 436.00 | | | 69 436.00 |
252 Charges sociales | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
262 Autres charges | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 857.00 | | | 236 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 447.00 | | | 43 447.00 |
294 Charges financières | 870.00 | | | 870.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 611.00 | | | 35 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 662.00 | | | 188 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 462.00 | | | 16 462.00 |