| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 940.00 | 28 493.00 | 25 447.00 | 53 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 940.00 | 28 493.00 | 25 447.00 | 53 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
072 Créances – Autres | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
084 Disponibilités | 27 174.00 | | 27 174.00 | 27 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 837.00 | | 40 837.00 | 40 837.00 |
110 Total général Actif | 94 777.00 | 28 493.00 | 66 284.00 | 94 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 363.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 598.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 725.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -151.00 | | | -151.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 938.00 | | | 161 938.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 797.00 | | | 164 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 591.00 | | | 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 216.00 | | | 42 216.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 976.00 | | | 976.00 |
242 Autres charges externes. | 54 374.00 | | | 54 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
252 Charges sociales | 16 397.00 | | | 16 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 271.00 | | | 149 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 166.00 | | | 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 341.00 | | | 50 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |