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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 410.00 | | 134 410.00 | 134 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 415 206.00 | | 415 206.00 | 415 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 596.00 | 21 435.00 | 75 161.00 | 96 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 712.00 | 21 435.00 | 626 277.00 | 647 712.00 |
BN En cours de production de biens | 24 430.00 | | 24 430.00 | 24 430.00 |
BT Marchandises | 153 857.00 | 42 124.00 | 111 733.00 | 153 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 210.00 | | 388 210.00 | 388 210.00 |
BZ Autres créances | 231 074.00 | | 231 074.00 | 231 074.00 |
CF Disponibilités | 440 013.00 | | 440 013.00 | 440 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 887.00 | 42 124.00 | 1 200 763.00 | 1 242 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 599.00 | 63 559.00 | 1 827 040.00 | 1 890 599.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 342 013.00 | 19 910.00 | 322 103.00 | 342 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
DG Autres réserves | 110 710.00 | | | 110 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 537.00 | | | 116 537.00 |
DL TOTAL (I) | 326 537.00 | | | 326 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 191.00 | | | 308 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 692.00 | | | 144 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 887.00 | | | 173 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 159.00 | | | 333 159.00 |
EA Autres dettes | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 537 209.00 | | | 537 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 503.00 | | | 1 500 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 040.00 | | | 1 827 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 652.00 | | | 1 139 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837 622.00 | | 837 622.00 | 837 622.00 |
FD Production vendue biens | -13 638.00 | | -13 638.00 | -13 638.00 |
FG Production vendue services | 427 521.00 | | 427 521.00 | 427 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 505.00 | | 1 251 505.00 | 1 251 505.00 |
FM Production stockée | | | 24 430.00 | |
FN Production immobilisée | | | 415 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 124.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 677.00 | | | -129 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 975.00 | | | 1 700 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 438.00 | | | 1 584 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 537.00 | | | 116 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 647 712.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 342 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 596.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 435.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 910.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 435.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 42 124.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 124.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 124.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 887.00 | 173 887.00 | | 173 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 255.00 | 52 255.00 | | 52 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 585.00 | 93 585.00 | | 93 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 537 209.00 | 537 209.00 | | 537 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 388 210.00 | | | 388 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VB T. V. A. | 88 509.00 | | | 88 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 183.00 | 92 023.00 | 216 160.00 | 308 183.00 |
VI Groupe et associés | 144 692.00 | | 144 692.00 | 144 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 177.00 | | | 30 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 407.00 | | | 57 407.00 |
VP Divers | 75 819.00 | | | 75 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 088.00 | 624 588.00 | 1 500.00 | 626 088.00 |
VW T.V.A. | 179 805.00 | 179 805.00 | | 179 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 503.00 | 1 139 652.00 | 360 851.00 | 1 500 503.00 |