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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 015.00 | 7 000.00 | 15.00 | 7 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BZ Autres créances | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CF Disponibilités | 260 257.00 | | 260 257.00 | 260 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 030.00 | | 273 030.00 | 273 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 045.00 | 7 000.00 | 273 045.00 | 280 045.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 177 251.00 | 147 859.00 | | 177 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 310.00 | 29 392.00 | | 47 310.00 |
DL TOTAL (I) | 246 561.00 | 199 251.00 | | 246 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885.00 | 62 693.00 | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 770.00 | 5 001.00 | | 3 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 829.00 | 26 287.00 | | 21 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 484.00 | 93 981.00 | | 26 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 045.00 | 293 232.00 | | 273 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 193.00 | |
FG Production vendue services | | | 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918.00 | |
GE Autres charges | | | -326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | 261.00 | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 199.00 | 261.00 | | 245 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 7 934.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 882.00 | | | 209 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 889.00 | 7 934.00 | | 209 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 309.00 | -7 673.00 | | 35 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 445.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 232.00 | 271 981.00 | | 288 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 922.00 | 242 589.00 | | 240 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 310.00 | 29 392.00 | | 47 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 835.00 | | | 281 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 820.00 | 7 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 201 458.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 362.00 | 7 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 458.00 | | | 201 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 362.00 | | | 80 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 020.00 | 918.00 | 64 938.00 | 71 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 020.00 | 918.00 | 64 938.00 | 71 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
UX Autres créances clients | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |