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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 000.00 | 12 347.00 | 14 653.00 | 27 000.00 |
040 Immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 777.00 | 12 347.00 | 268 430.00 | 280 777.00 |
060 Stock marchandises | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
072 Créances – Autres | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
084 Disponibilités | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 447.00 | | 54 447.00 | 54 447.00 |
110 Total général Actif | 335 224.00 | 12 347.00 | 322 877.00 | 335 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 877.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 013.00 | 209 961.00 | | 165 013.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 076.00 | 2 667.00 | | 6 076.00 |
230 Autres produits | 717.00 | 1 126.00 | | 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 805.00 | 213 754.00 | | 171 805.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 108.00 | 47 794.00 | | 34 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 265.00 | 3 083.00 | | 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26.00 | 65.00 | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 28 352.00 | 30 917.00 | | 28 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 762.00 | | | 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 528.00 | 1 461.00 | | 1 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 322.00 | 60 799.00 | | 55 322.00 |
252 Charges sociales | 12 454.00 | 13 547.00 | | 12 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 996.00 | 3 128.00 | | 2 996.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 39.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 067.00 | 160 834.00 | | 135 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 738.00 | 52 919.00 | | 36 738.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 32.00 | | 20.00 |
294 Charges financières | 4 851.00 | 5 820.00 | | 4 851.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 261.00 | 7 531.00 | | 4 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 645.00 | 39 601.00 | | 27 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 777.00 | | | 280 777.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 747.00 | | | 10 747.00 |