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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 300 953.00 | 207 759.00 | 93 194.00 | 300 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 938.00 | 4 249.00 | 2 689.00 | 6 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 891.00 | 212 008.00 | 158 883.00 | 370 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BZ Autres créances | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
CF Disponibilités | 24 344.00 | | 24 344.00 | 24 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 218.00 | | 41 218.00 | 41 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 109.00 | 212 008.00 | 200 101.00 | 412 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
DH Report à nouveau | -35 410.00 | | | -35 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 793.00 | -35 410.00 | | -49 793.00 |
DL TOTAL (I) | -56 235.00 | -6 442.00 | | -56 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 515.00 | 97 569.00 | | 60 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 011.00 | 105 292.00 | | 107 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 664.00 | 40 900.00 | | 70 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 012.00 | 21 550.00 | | 18 012.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 201.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 336.00 | 265 512.00 | | 256 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 101.00 | 259 070.00 | | 200 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 391.00 | | | 375 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 63 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 370 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 891.00 | | | 307 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 875.00 | 39 133.00 | | 172 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 875.00 | 39 133.00 | | 172 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 664.00 | 70 664.00 | | 70 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 144.00 | 6 914.00 | 100 230.00 | 107 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
UX Autres créances clients | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 515.00 | 34 755.00 | 25 760.00 | 60 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 053.00 | | | 37 053.00 |
VP Divers | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 374.00 | 16 874.00 | 62 500.00 | 79 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 336.00 | 130 345.00 | 125 990.00 | 256 336.00 |