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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 051.00 | 65 377.00 | 56 674.00 | 122 051.00 |
040 Immobilisations financières | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 051.00 | 66 177.00 | 70 874.00 | 137 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 396 604.00 | 25 421.00 | 371 183.00 | 396 604.00 |
072 Créances – Autres | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 410 672.00 | 25 421.00 | 385 251.00 | 410 672.00 |
110 Total général Actif | 547 723.00 | 91 598.00 | 456 125.00 | 547 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -105 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -68 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 924.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 376 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 524 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 522.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 936.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 529.00 | | | 130 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 522.00 | | | 6 522.00 |