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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 542.00 | | 263 542.00 | 263 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 266.00 | 20 683.00 | 18 583.00 | 39 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 415.00 | 25 290.00 | 282 125.00 | 307 415.00 |
BT Marchandises | 250 432.00 | | 250 432.00 | 250 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
BZ Autres créances | 37 550.00 | | 37 550.00 | 37 550.00 |
CF Disponibilités | 448 186.00 | | 448 186.00 | 448 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 112.00 | | 758 112.00 | 758 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 528.00 | 25 290.00 | 1 040 238.00 | 1 065 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 107 277.00 | 62 103.00 | | 107 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 578.00 | 45 174.00 | | 48 578.00 |
DL TOTAL (I) | 727 855.00 | 679 277.00 | | 727 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 500.00 | 82 500.00 | | 127 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 820.00 | 81 805.00 | | 108 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 913.00 | 82 910.00 | | 75 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 383.00 | 247 364.00 | | 312 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 238.00 | 926 642.00 | | 1 040 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 404.00 | | 1 124.00 | 307 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 113.00 | 307 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 113.00 | 43 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 542.00 | | | 263 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 862.00 | | 1 124.00 | 43 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 384.00 | 5 019.00 | 1 113.00 | 21 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 384.00 | 5 019.00 | 1 113.00 | 21 384.00 |