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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 206 182.00 | | 206 182.00 | 206 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 764 805.00 | 1 949 342.00 | 815 463.00 | 2 764 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 990.00 | 13 769.00 | 5 222.00 | 18 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 999 013.00 | 1 965 161.00 | 1 033 853.00 | 2 999 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 689.00 | | 250 689.00 | 250 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 503 030.00 | | 503 030.00 | 503 030.00 |
BT Marchandises | 101 910.00 | | 101 910.00 | 101 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 932.00 | | 830 932.00 | 830 932.00 |
BZ Autres créances | 36 234.00 | | 36 234.00 | 36 234.00 |
CF Disponibilités | 583 249.00 | | 583 249.00 | 583 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 664.00 | | 2 325 664.00 | 2 325 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 324 677.00 | 1 965 161.00 | 3 359 516.00 | 5 324 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -617 348.00 | -734 543.00 | | -617 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 313.00 | 117 195.00 | | 39 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 965.00 | 982 652.00 | | 1 021 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 312.00 | 787 012.00 | | 722 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 462.00 | 714 739.00 | | 714 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 065.00 | 476 205.00 | | 578 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 884.00 | 338 793.00 | | 290 884.00 |
EA Autres dettes | 31 828.00 | 37 278.00 | | 31 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 337 551.00 | 2 354 026.00 | | 2 337 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 516.00 | 3 336 678.00 | | 3 359 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 730.00 | 41 904.00 | 416 635.00 | 374 730.00 |
FD Production vendue biens | 3 623 227.00 | 140 617.00 | 3 763 844.00 | 3 623 227.00 |
FG Production vendue services | 96 450.00 | 14 913.00 | 111 363.00 | 96 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 094 408.00 | 197 434.00 | 4 291 842.00 | 4 094 408.00 |
FM Production stockée | | | 54 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 357 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 295 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 034.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 302 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 913.00 | 10 814.00 | | 2 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 913.00 | 10 814.00 | | 2 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 913.00 | 10 814.00 | | 2 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 331.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 359 934.00 | 4 021 339.00 | | 4 359 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 320 621.00 | 3 904 144.00 | | 4 320 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 313.00 | 117 195.00 | | 39 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 827 163.00 | | 220 490.00 | 2 827 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 200.00 | 23 439.00 | 2 999 013.00 | 25 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 200.00 | 23 439.00 | 2 790 146.00 | 25 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 232.00 | | | 208 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 618 296.00 | | 220 490.00 | 2 618 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635.00 | | | 635.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 566.00 | 318 034.00 | 23 439.00 | 1 670 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 516.00 | 318 034.00 | 23 439.00 | 1 668 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 065.00 | 578 065.00 | | 578 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 008.00 | 133 008.00 | | 133 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 943.00 | 115 943.00 | | 115 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
UX Autres créances clients | 830 932.00 | 830 932.00 | | 830 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 066.00 | 461 868.00 | 260 198.00 | 722 066.00 |
VI Groupe et associés | 714 462.00 | 714 462.00 | | 714 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 851.00 | | | 64 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 421.00 | 886 786.00 | 635.00 | 887 421.00 |
VW T.V.A. | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 551.00 | 2 077 353.00 | 260 198.00 | 2 337 551.00 |