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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835.00 | 2 591.00 | 244.00 | 2 835.00 |
AH Fonds commercial | 515 843.00 | | 515 843.00 | 515 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 552.00 | 2 733.00 | 7 819.00 | 10 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 230.00 | 5 324.00 | 523 906.00 | 529 230.00 |
BZ Autres créances | 251 183.00 | | 251 183.00 | 251 183.00 |
CF Disponibilités | 432 720.00 | | 432 720.00 | 432 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 205.00 | | 21 205.00 | 21 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 108.00 | | 705 108.00 | 705 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 338.00 | 5 324.00 | 1 229 014.00 | 1 234 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 864.00 | | | 53 864.00 |
DH Report à nouveau | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DL TOTAL (I) | 72 466.00 | | | 72 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 798.00 | | | 280 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
EA Autres dettes | 824 522.00 | | | 824 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 548.00 | | | 1 156 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 014.00 | | | 1 229 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 548.00 | | | 1 156 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 086.00 | | 8 143.00 | 521 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 678.00 | | | 518 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 408.00 | | 8 143.00 | 2 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 624.00 | 2 699.00 | | 2 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 024.00 | 567.00 | | 2 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601.00 | 2 132.00 | | 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824 522.00 | 824 522.00 | | 824 522.00 |
VB T. V. A. | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
VI Groupe et associés | 280 798.00 | 280 798.00 | | 280 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 258.00 | | | 238 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 389.00 | 272 389.00 | | 272 389.00 |
VW T.V.A. | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 548.00 | 1 156 548.00 | | 1 156 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
ST Autres comptes | 189 489.00 | | | 189 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | | | 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 583.00 | | | 223 583.00 |