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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 910.00 | 7 901.00 | 3 008.00 | 10 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 062.00 | 3 473.00 | 4 589.00 | 8 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 967.00 | 11 374.00 | 21 593.00 | 32 967.00 |
BT Marchandises | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BZ Autres créances | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
CF Disponibilités | 32 903.00 | | 32 903.00 | 32 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 699.00 | | 42 699.00 | 42 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 667.00 | 11 374.00 | 64 292.00 | 75 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
DL TOTAL (I) | 32 660.00 | | | 32 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 632.00 | | | 31 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 292.00 | | | 64 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 697.00 | | 1 270.00 | 31 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 702.00 | | 1 270.00 | 17 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 959.00 | 3 415.00 | | 7 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 959.00 | 3 415.00 | | 7 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UX Autres créances clients | 306.00 | | | 306.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 209.00 | 4 177.00 | 10 032.00 | 14 209.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VP Divers | 716.00 | | | 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 632.00 | 21 600.00 | 10 032.00 | 31 632.00 |