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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 816.00 | 416.00 | 2 400.00 | 2 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
072 Créances – Autres | 174 890.00 | | 174 890.00 | 174 890.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 160.00 | | 185 160.00 | 185 160.00 |
110 Total général Actif | 187 976.00 | 416.00 | 187 560.00 | 187 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 751.00 | 7 847.00 | | 6 751.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
230 Autres produits | | 746.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 351.00 | 90 194.00 | | 88 351.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 587.00 | 6 212.00 | | 4 587.00 |
242 Autres charges externes. | 6 812.00 | 9 008.00 | | 6 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 230.00 | | | 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 909.00 | 9 308.00 | | 8 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 400.00 | 39 095.00 | | 43 400.00 |
252 Charges sociales | 12 304.00 | 9 948.00 | | 12 304.00 |
262 Autres charges | | 593.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 76 012.00 | 74 164.00 | | 76 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 338.00 | 16 030.00 | | 12 338.00 |
280 Produits financiers | | 38 405.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 666.00 | 1.00 | | 666.00 |
294 Charges financières | | 656.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 896.00 | 9 304.00 | | 3 896.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 740.00 | | | 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 368.00 | 44 476.00 | | 8 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 264.00 | | | 1 264.00 |