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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 129.00 | 4 356.00 | 773.00 | 5 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 072.00 | 15 920.00 | 9 151.00 | 25 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 541.00 | 20 276.00 | 47 265.00 | 67 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 373.00 | 11 898.00 | 132 475.00 | 144 373.00 |
BZ Autres créances | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CF Disponibilités | 60 453.00 | | 60 453.00 | 60 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 701.00 | 11 898.00 | 228 803.00 | 240 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 242.00 | 32 174.00 | 276 067.00 | 308 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 014.00 | 82 398.00 | | 100 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 952.00 | 17 615.00 | | 26 952.00 |
DL TOTAL (I) | 137 966.00 | 111 014.00 | | 137 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 199.00 | 24 304.00 | | 12 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 992.00 | 43 541.00 | | 39 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 933.00 | 59 310.00 | | 34 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 887.00 | 52 017.00 | | 50 887.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 75.00 | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 102.00 | 182 997.00 | | 138 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 067.00 | 294 011.00 | | 276 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 102.00 | 171 074.00 | | 138 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | 198.00 | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 791.00 | 7 030.00 | 547 821.00 | 540 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 791.00 | 7 030.00 | 547 821.00 | 540 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 955.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 154.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 154.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | -154.00 | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 246.00 | 2 053.00 | | 4 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 303.00 | 408 776.00 | | 548 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 351.00 | 391 161.00 | | 521 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 952.00 | 17 615.00 | | 26 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 060.00 | 11 530.00 | | 12 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 942.00 | | 599.00 | 67 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 67 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 30 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 602.00 | | 599.00 | 30 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 984.00 | 3 292.00 | 20 276.00 | 17 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 984.00 | 3 292.00 | 20 276.00 | 17 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 423.00 | 7 955.00 | 480.00 | 4 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 423.00 | 7 955.00 | 480.00 | 4 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 423.00 | 7 955.00 | 480.00 | 4 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 955.00 | 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 933.00 | 34 933.00 | | 34 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 119 569.00 | 119 569.00 | | 119 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VI Groupe et associés | 39 992.00 | 39 992.00 | | 39 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 112.00 | 160 112.00 | | 160 112.00 |
VW T.V.A. | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 102.00 | 138 102.00 | | 138 102.00 |