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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
AH Fonds commercial | 534 755.00 | | 534 755.00 | 534 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 109.00 | 30 644.00 | 8 465.00 | 39 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 230.00 | 44 677.00 | 23 553.00 | 68 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 033.00 | 77 448.00 | 572 585.00 | 650 033.00 |
BT Marchandises | 113 100.00 | | 113 100.00 | 113 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BZ Autres créances | 23 596.00 | | 23 596.00 | 23 596.00 |
CF Disponibilités | 79 124.00 | | 79 124.00 | 79 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 432.00 | | 221 432.00 | 221 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 464.00 | 77 448.00 | 794 016.00 | 871 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 257 771.00 | 204 673.00 | | 257 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 542.00 | 53 098.00 | | 12 542.00 |
DL TOTAL (I) | 281 313.00 | 268 771.00 | | 281 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 957.00 | 351 988.00 | | 274 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 756.00 | 162 623.00 | | 166 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 596.00 | 704.00 | | 1 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 585.00 | 18 156.00 | | 31 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 808.00 | 34 836.00 | | 37 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 703.00 | 568 307.00 | | 512 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 016.00 | 837 078.00 | | 794 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 756.00 | | | 166 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 875.00 | | 15 242.00 | 643 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 084.00 | 5 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 084.00 | 650 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 882.00 | | | 536 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 181.00 | | 6 158.00 | 101 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 812.00 | | 9 084.00 | 5 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 350.00 | 10 098.00 | | 67 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 074.00 | 53.00 | | 2 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 276.00 | 10 045.00 | | 65 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 588.00 | 77 972.00 | 196 616.00 | 274 588.00 |
VI Groupe et associés | 166 756.00 | 166 756.00 | | 166 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 063.00 | | | 77 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 237.00 | 31 237.00 | | 31 237.00 |
VW T.V.A. | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 107.00 | 314 491.00 | 196 616.00 | 511 107.00 |