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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 300.00 | | 53 300.00 | 53 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 223.00 | | 97 223.00 | 97 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 477 086.00 | 11 503.00 | 2 465 582.00 | 2 477 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 232.00 | | 656 232.00 | 656 232.00 |
BZ Autres créances | 5 543 965.00 | | 5 543 965.00 | 5 543 965.00 |
CF Disponibilités | 493 388.00 | | 493 388.00 | 493 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 621.00 | | 57 621.00 | 57 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 751 207.00 | | 6 751 207.00 | 6 751 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 228 293.00 | 11 503.00 | 9 216 789.00 | 9 228 293.00 |
CU Autres participations | 2 315 059.00 | | 2 315 059.00 | 2 315 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 300.00 | 540 300.00 | | 584 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 884 905.00 | 120 900.00 | | 1 884 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 180.00 | 37 691.00 | | 43 180.00 |
DH Report à nouveau | 7 168.00 | 2 887.00 | | 7 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 579 620.00 | 109 770.00 | | 1 579 620.00 |
DL TOTAL (I) | 4 099 173.00 | 811 548.00 | | 4 099 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331 010.00 | 2 028 462.00 | | 1 331 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 132 278.00 | 221.00 | | 3 132 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 605.00 | 244 484.00 | | 157 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 857.00 | 648 721.00 | | 490 857.00 |
EA Autres dettes | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 117 617.00 | 2 921 887.00 | | 5 117 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 216 789.00 | 3 733 435.00 | | 9 216 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 117 617.00 | 1 596 887.00 | | 5 117 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 276 860.00 | | 1 276 860.00 | 1 276 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 860.00 | | 1 276 860.00 | 1 276 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 165 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 442 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 092 732.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 974 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 762 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 1 886.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 027.00 | 1 886.00 | | 25 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 614.00 | 1 368.00 | | 6 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 440.00 | | | 201 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 054.00 | 1 368.00 | | 208 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 027.00 | 519.00 | | -183 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 618.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 560 596.00 | 1 615 426.00 | | 4 560 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 980 977.00 | 1 505 656.00 | | 2 980 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 579 620.00 | 109 770.00 | | 1 579 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 899.00 | 5 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 402.00 | | 11 899.00 | 23 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 062.00 | | 11 899.00 | 17 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 621.00 | | 43 621.00 | 43 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 621.00 | | 43 621.00 | 43 621.00 |
UG ‐ Financières | | | 43 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 605.00 | 157 605.00 | | 157 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 282.00 | 201 282.00 | | 201 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 549.00 | 79 549.00 | | 79 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 223.00 | | 97 223.00 | 97 223.00 |
UX Autres créances clients | 656 232.00 | 656 232.00 | | 656 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 368.00 | 40 368.00 | | 40 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VC Groupe et associés | 5 477 975.00 | 5 477 975.00 | | 5 477 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325 000.00 | 550 000.00 | 775 000.00 | 1 325 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 132 278.00 | 3 132 278.00 | | 3 132 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 621.00 | 57 621.00 | | 57 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 355 042.00 | 6 257 819.00 | 97 223.00 | 6 355 042.00 |
VW T.V.A. | 190 242.00 | 190 242.00 | | 190 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 117 617.00 | 4 342 617.00 | 775 000.00 | 5 117 617.00 |