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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 790.00 | 27 551.00 | 3 239.00 | 30 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 300.00 | 5 591.00 | 10 709.00 | 16 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 992.00 | 33 142.00 | 358 850.00 | 391 992.00 |
BT Marchandises | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BZ Autres créances | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CF Disponibilités | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 529.00 | 33 142.00 | 368 386.00 | 401 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 144.00 | | | 119 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 096.00 | | | 54 096.00 |
DL TOTAL (I) | 183 240.00 | | | 183 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 364.00 | | | 55 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 341.00 | | | 93 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 147.00 | | | 185 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 386.00 | | | 368 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 147.00 | | | 185 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 202.00 | | | 391 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
VB T. V. A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 364.00 | 55 364.00 | | 55 364.00 |
VI Groupe et associés | 76 611.00 | 76 611.00 | | 76 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 103.00 | 6 201.00 | 14 902.00 | 21 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 147.00 | 185 147.00 | | 185 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
ST Autres comptes | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 603.00 | | | 37 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 065.00 | | | 72 065.00 |