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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 763 520.00 | | 23 763 520.00 | 23 763 520.00 |
BZ Autres créances | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 859 190.00 | 2 529.00 | 856 661.00 | 859 190.00 |
CF Disponibilités | 920 419.00 | | 920 419.00 | 920 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 691.00 | 2 529.00 | 1 780 162.00 | 1 782 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 546 211.00 | 2 529.00 | 25 543 682.00 | 25 546 211.00 |
CU Autres participations | 23 763 520.00 | | 23 763 520.00 | 23 763 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 955 552.00 | 20 955 552.00 | | 20 955 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 807 968.00 | 2 807 968.00 | | 2 807 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 834.00 | 230 834.00 | | 230 834.00 |
DG Autres réserves | 538 495.00 | | | 538 495.00 |
DH Report à nouveau | | 1 012 649.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 191.00 | -44 154.00 | | 673 191.00 |
DL TOTAL (I) | 25 206 040.00 | 24 962 849.00 | | 25 206 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 862.00 | 165 575.00 | | 327 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 780.00 | 11 400.00 | | 9 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 642.00 | 176 975.00 | | 337 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 543 682.00 | 25 139 823.00 | | 25 543 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 642.00 | 176 975.00 | | 337 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 751 987.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 596.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 448.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 529.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 756 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 743.00 | 1 664.00 | | 762 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 552.00 | 45 818.00 | | 89 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 191.00 | -44 154.00 | | 673 191.00 |