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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 266.00 | 13 361.00 | 8 905.00 | 22 266.00 |
040 Immobilisations financières | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 510.00 | 13 361.00 | 128 149.00 | 141 510.00 |
060 Stock marchandises | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
072 Créances – Autres | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
084 Disponibilités | 20 391.00 | | 20 391.00 | 20 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 292.00 | | 23 292.00 | 23 292.00 |
110 Total général Actif | 164 802.00 | 13 361.00 | 151 441.00 | 164 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 998.00 | |
172 Autres dettes | | | 89 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 001.00 | | | 191 001.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 011.00 | | | 191 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 030.00 | | | 74 030.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 515.00 | | | 515.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
242 Autres charges externes. | 47 580.00 | | | 47 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
252 Charges sociales | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 387.00 | | | 173 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | | | 91.00 |
294 Charges financières | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 510.00 | | | 141 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |